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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2014-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.67亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7945 |
1.7945 |
-0.0248 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0269 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0147 |
0.82 |
| 2026-02-03 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0211 |
1.19 |
| 2026-02-02 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0441 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0166 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0112 |
0.62 |
| 2026-01-28 |
1.8177 |
1.8177 |
0.0092 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0017 |
0.09 |