加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙昌伦
- 成立日期：
- 2014-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7606 |
1.7606 |
-0.0080 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.7645 |
1.7645 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.7680 |
1.7680 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0055 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0139 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0054 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.7408 |
1.7408 |
0.0271 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0187 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0097 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0118 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.7423 |
1.7423 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
1.7486 |
1.7486 |
0.0121 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0164 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0055 |
0.32 |