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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4888元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2013-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0072 |
1.4960 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0070 |
1.4958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0068 |
1.4956 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0069 |
1.4957 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0068 |
1.4956 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0065 |
1.4953 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0064 |
1.4952 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0063 |
1.4951 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0062 |
1.4950 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0061 |
1.4949 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0060 |
1.4948 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0058 |
1.4946 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0057 |
1.4945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0057 |
1.4945 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0055 |
1.4943 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0054 |
1.4942 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0053 |
1.4941 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0052 |
1.4940 |
-0.0002 |
-0.01 |