富国国有企业债债券A/B 净资产规模 7.56 亿元，比上期增加 15.60% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 138.73 | 99.13 | 1.10 | 0.79 | 0.11 | 0.08 | 7.56 | 139.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 155.68 | 99.03 | 0.89 | 0.57 | 0.63 | 0.40 | 6.54 | 157.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 147.21 | 98.53 | 0.50 | 0.33 | 1.70 | 1.14 | 7.17 | 149.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 99.12 | 0.76 | 0.50 | 0.59 | 0.38 | 8.38 | 152.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 161.49 | 98.66 | 0.85 | 0.52 | 1.34 | 0.82 | 7.73 | 163.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 173.77 | 98.85 | 0.94 | 0.53 | 1.08 | 0.62 | 7.94 | 175.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 158.32 | 98.80 | 0.29 | 0.18 | 1.64 | 1.02 | 8.04 | 160.25 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 119.13 | 97.80 | 0.50 | 0.41 | 2.17 | 1.79 | 8.01 | 121.80 |