加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4855元
- 基金经理：
- 张波
- 成立日期：
- 2013-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
137382.32 |
1327.70 |
10.95% |
| 2 |
21中国银行二级03 |
69403.65 |
660.00 |
5.53% |
| 3 |
21建设银行二级03 |
48388.45 |
460.00 |
3.86% |
| 4 |
25农业银行CD262 |
44545.45 |
450.00 |
3.55% |
| 5 |
25中国银行CD065 |
44278.30 |
450.00 |
3.53% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.18% |
0.51% |
0.76% |
1.65% |
0.01% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4195/8770 |
3801/8770 |
4293/8770 |
2898/8770 |
3203/8770 |
4543/8770 |
4156/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0052 |
1.4907 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0051 |
1.4906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0051 |
1.4906 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0053 |
1.4908 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0050 |
1.4905 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0040 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.0040 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0040 |
| 2025-04-04 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0040 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-17 |
0.0040 |
