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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5451元
- 基金经理：
- 李文君
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0869 |
1.6320 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0863 |
1.6314 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0861 |
1.6312 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0865 |
1.6316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0865 |
1.6316 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0858 |
1.6309 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0855 |
1.6306 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0853 |
1.6304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0853 |
1.6304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0853 |
1.6304 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0854 |
1.6305 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0852 |
1.6303 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0851 |
1.6302 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0846 |
1.6297 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0843 |
1.6294 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0844 |
1.6295 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0840 |
1.6291 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0835 |
1.6286 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0835 |
1.6286 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0834 |
1.6285 |
-0.0010 |
-0.06 |