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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5536元
- 基金经理：
- 张博洋,程剑
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0128 |
1.5664 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0127 |
1.5663 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0124 |
1.5660 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0122 |
1.5658 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0121 |
1.5657 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0115 |
1.5651 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0111 |
1.5647 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0107 |
1.5643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0107 |
1.5643 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0108 |
1.5644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0108 |
1.5644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0108 |
1.5644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0108 |
1.5644 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0108 |
1.5644 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0109 |
1.5645 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0107 |
1.5643 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0104 |
1.5640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0103 |
1.5639 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0100 |
1.5636 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0096 |
1.5632 |
0.0003 |
0.02 |