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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2990 |
1.7040 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3010 |
1.7060 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.3030 |
1.7080 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.3000 |
1.7050 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.3020 |
1.7070 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.3010 |
1.7060 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.2990 |
1.7040 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.3000 |
1.7050 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.2970 |
1.7020 |
0.0058 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.2930 |
1.6980 |
-0.0116 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.3010 |
1.7060 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.3020 |
1.7070 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.3060 |
1.7110 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3050 |
1.7100 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3070 |
1.7120 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3090 |
1.7140 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.3100 |
1.7150 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3090 |
1.7140 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.3070 |
1.7120 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.3050 |
1.7100 |
-0.0043 |
-0.23 |