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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宝股份 |
5706.83 |
|
1.26% |
| 2 |
海尔智家 |
4017.08 |
|
0.89% |
| 3 |
国网信通 |
3208.29 |
|
0.71% |
| 4 |
君正集团 |
2377.30 |
|
0.52% |
| 5 |
山金国际 |
2277.06 |
|
0.50% |
| 6 |
老凤祥 |
1662.58 |
|
0.37% |
| 7 |
中国中车 |
1473.61 |
|
0.32% |
| 8 |
爱玛科技 |
1382.90 |
|
0.30% |
| 9 |
旺能环境 |
1306.66 |
|
0.29% |
| 10 |
中国国航 |
1214.18 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22华能MTN010 |
20523.78 |
200.00 |
4.53% |
| 2 |
22招商局MTN004 |
20518.78 |
200.00 |
4.52% |
| 3 |
22华润MTN006 |
15410.79 |
150.00 |
3.40% |
| 4 |
22交YK02 |
15312.25 |
150.00 |
3.38% |
| 5 |
22沪电力MTN002 |
13338.14 |
130.00 |
2.94% |
| 6 |
乐普转2 |
967.80 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
建工转债 |
678.81 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
天23转债 |
700.74 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
晶能转债 |
650.62 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
锂科转债 |
567.53 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.31% |
0.39% |
1.98% |
3.05% |
3.05% |
8.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7209/8770 |
1765/8770 |
5677/8770 |
1533/8770 |
1717/8770 |
1511/8770 |
4080/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2850 |
1.6900 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.2840 |
1.6890 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
1.2850 |
1.6900 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.2860 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2860 |
1.6910 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-14 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
2023-06-19 |
0.0500 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-07 |
0.0290 |
| 2021-03-12 |
2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
0.0200 |
| 2020-06-12 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
0.0250 |
| 2017-03-24 |
2017-03-27 |
2017-03-28 |
2017-03-30 |
0.0450 |
