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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.4050元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2950 |
1.7000 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-06-04 |
1.2960 |
1.7010 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
1.3000 |
1.7050 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-06-02 |
1.3020 |
1.7070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.3020 |
1.7070 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-05-29 |
1.3000 |
1.7050 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-28 |
1.2990 |
1.7040 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-05-27 |
1.3010 |
1.7060 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-05-26 |
1.3030 |
1.7080 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
1.3010 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.3010 |
1.7060 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-21 |
1.3000 |
1.7050 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-05-20 |
1.3030 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.3020 |
1.7070 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
1.3010 |
1.7060 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.3020 |
1.7070 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-05-14 |
1.3050 |
1.7100 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-05-13 |
1.3080 |
1.7130 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-12 |
1.3070 |
1.7120 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-05-11 |
1.3080 |
1.7130 |
0.0029 |
0.15 |