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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2013-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.6360 |
4.6360 |
-0.0540 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
4.6900 |
4.6900 |
-0.0120 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
4.7020 |
4.7020 |
0.0890 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
4.6130 |
4.6130 |
-0.0120 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
4.6250 |
4.6250 |
-0.0370 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
4.6620 |
4.6620 |
0.0360 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
4.6260 |
4.6260 |
-0.0640 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
4.6900 |
4.6900 |
0.0520 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
4.6380 |
4.6380 |
0.0490 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
4.5890 |
4.5890 |
-0.1540 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
4.7430 |
4.7430 |
-0.0130 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
4.7560 |
4.7560 |
-0.0950 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
4.8510 |
4.8510 |
-0.0310 |
-0.63 |
| 2026-03-17 |
4.8820 |
4.8820 |
0.0030 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
4.8790 |
4.8790 |
0.0210 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
4.8580 |
4.8580 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
4.8570 |
4.8570 |
-0.0150 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
4.8720 |
4.8720 |
0.0260 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
4.8460 |
4.8460 |
0.0590 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
4.7870 |
4.7870 |
-0.0730 |
-1.50 |