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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1540 |
2.9890 |
-0.0156 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
2.1620 |
2.9970 |
0.0098 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.1570 |
2.9920 |
-0.0137 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
2.1640 |
2.9990 |
0.0078 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
2.1600 |
2.9950 |
0.0059 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1570 |
2.9920 |
0.0254 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.1440 |
2.9790 |
0.0137 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.1370 |
2.9720 |
0.0410 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0195 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
2.1060 |
2.9410 |
-0.0215 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
2.1170 |
2.9520 |
0.0684 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
2.0820 |
2.9170 |
-0.0449 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
2.1050 |
2.9400 |
-0.0215 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0371 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
2.0970 |
2.9320 |
-0.0332 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
2.1140 |
2.9490 |
0.0039 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
2.1120 |
2.9470 |
-0.0176 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
2.1210 |
2.9560 |
0.0313 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
2.1050 |
2.9400 |
0.0410 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
2.0840 |
2.9190 |
0.0176 |
0.43 |