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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8347元
- 基金经理：
- 肖觅,张露
- 成立日期：
- 2013-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2540 |
3.0890 |
-0.0020 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
2.2550 |
3.0900 |
0.0254 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
2.2420 |
3.0770 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
2.2410 |
3.0760 |
-0.0234 |
-0.53 |
| 2026-01-12 |
2.2530 |
3.0880 |
0.0195 |
0.45 |
| 2026-01-09 |
2.2430 |
3.0780 |
0.0274 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
2.2290 |
3.0640 |
-0.0195 |
-0.45 |
| 2026-01-07 |
2.2390 |
3.0740 |
0.0098 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.2340 |
3.0690 |
0.0684 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
2.1990 |
3.0340 |
0.0879 |
2.09 |
| 2025-12-31 |
2.1540 |
2.9890 |
-0.0156 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
2.1620 |
2.9970 |
0.0098 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.1570 |
2.9920 |
-0.0137 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
2.1640 |
2.9990 |
0.0078 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
2.1600 |
2.9950 |
0.0059 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1570 |
2.9920 |
0.0254 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.1440 |
2.9790 |
0.0137 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.1370 |
2.9720 |
0.0410 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
2.1160 |
2.9510 |
0.0195 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
2.1060 |
2.9410 |
-0.0215 |
-0.52 |