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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2697元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2013-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1791 |
2.4488 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
2.1789 |
2.4486 |
-0.0021 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
2.1807 |
2.4504 |
0.0205 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
2.1635 |
2.4332 |
-0.0171 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
2.1778 |
2.4475 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.1787 |
2.4484 |
0.0066 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.1732 |
2.4429 |
-0.0137 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
2.1847 |
2.4544 |
0.0141 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
2.1729 |
2.4426 |
0.0203 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
2.1559 |
2.4256 |
-0.0284 |
-1.09 |
| 2026-03-20 |
2.1797 |
2.4494 |
-0.0124 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
2.1901 |
2.4598 |
-0.0285 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
2.2140 |
2.4837 |
0.0110 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
2.2048 |
2.4745 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
2.2222 |
2.4919 |
-0.0180 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
2.2373 |
2.5070 |
-0.0155 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.2503 |
2.5200 |
-0.0105 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.2591 |
2.5288 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.2582 |
2.5279 |
0.0150 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
2.2456 |
2.5153 |
-0.0187 |
-0.69 |