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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2697元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2013-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2338 |
2.5035 |
-0.0281 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.2574 |
2.5271 |
0.0131 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
2.2464 |
2.5161 |
0.0057 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
2.2416 |
2.5113 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.2405 |
2.5102 |
0.0215 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
2.2225 |
2.4922 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
2.2203 |
2.4900 |
-0.0131 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
2.2313 |
2.5010 |
0.0058 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
2.2264 |
2.4961 |
0.0321 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
2.1995 |
2.4692 |
-0.0439 |
-1.65 |
| 2026-01-30 |
2.2363 |
2.5060 |
-0.0186 |
-0.69 |
| 2026-01-29 |
2.2519 |
2.5216 |
-0.0029 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
2.2543 |
2.5240 |
0.0169 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
2.2401 |
2.5098 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-01-26 |
2.2421 |
2.5118 |
-0.0018 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
2.2436 |
2.5133 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
2.2380 |
2.5077 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
2.2330 |
2.5027 |
0.0089 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
2.2255 |
2.4952 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
2.2257 |
2.4954 |
0.0123 |
0.46 |