加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2697元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2013-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
69.87 |
|
1.29% |
| 2 |
紫金矿业 |
55.64 |
|
1.03% |
| 3 |
中金黄金 |
45.83 |
|
0.85% |
| 4 |
新宙邦 |
33.10 |
|
0.61% |
| 5 |
万华化学 |
30.63 |
|
0.57% |
| 6 |
洛阳钼业 |
29.20 |
|
0.54% |
| 7 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.52% |
| 8 |
杭州银行 |
26.88 |
|
0.50% |
| 9 |
纽威股份 |
27.33 |
|
0.50% |
| 10 |
巨化股份 |
25.21 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
314.52 |
3.00 |
5.80% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.57% |
| 3 |
25光证G2 |
299.89 |
3.00 |
5.53% |
| 4 |
21水务02 |
295.97 |
2.90 |
5.46% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
269.73 |
2.70 |
4.98% |
| 6 |
牧原转债 |
69.08 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
甬金转债 |
57.28 |
0.00 |
1.06% |
| 8 |
立讯转债 |
53.15 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
天业转债 |
52.80 |
0.00 |
0.97% |
| 10 |
本钢转债 |
42.19 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
1.73% |
1.72% |
4.03% |
5.55% |
1.18% |
12.97% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6884/10633 |
6603/10633 |
4728/10633 |
7588/10633 |
8109/10633 |
7722/10633 |
5218/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.1996 |
2.4693 |
0.0145 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
2.1875 |
2.4572 |
0.0162 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
2.1739 |
2.4436 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
2.1757 |
2.4454 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
2.1733 |
2.4430 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-18 |
2022-11-22 |
2022-11-22 |
2022-11-23 |
0.1046 |
| 2016-12-26 |
2016-12-28 |
2016-12-28 |
2016-12-29 |
0.0691 |
| 2015-12-23 |
2015-12-25 |
2015-12-25 |
2015-12-28 |
0.0700 |
| 2015-01-13 |
2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
0.0170 |
| 2014-10-16 |
2014-10-22 |
2014-10-22 |
2014-10-23 |
0.0090 |
