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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0270 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0630 |
3.19 |
| 2026-02-11 |
1.9770 |
1.9770 |
-0.0260 |
-1.30 |
| 2026-02-10 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0250 |
1.26 |
| 2026-02-09 |
1.9780 |
1.9780 |
0.0750 |
3.94 |
| 2026-02-06 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0130 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0500 |
-2.54 |
| 2026-02-04 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2026-02-03 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0450 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0550 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-01-29 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0450 |
-2.22 |
| 2026-01-28 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0150 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0240 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0290 |
-1.43 |
| 2026-01-22 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0430 |
2.18 |
| 2026-01-20 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0440 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0280 |
1.41 |