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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0120 |
-0.62 |
| 2026-01-09 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0150 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0180 |
-0.92 |
| 2026-01-07 |
1.9460 |
1.9460 |
0.0130 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0360 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0270 |
-1.40 |
| 2025-12-30 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0160 |
0.84 |
| 2025-12-29 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0250 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0220 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0540 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0440 |
-2.38 |
| 2025-12-17 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0640 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0360 |
-1.98 |
| 2025-12-15 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0240 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0240 |
1.32 |