加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0260 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0590 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0320 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2026-03-27 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-03-26 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0400 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0440 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0700 |
-3.53 |
| 2026-03-20 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-03-19 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0530 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0560 |
2.83 |
| 2026-03-17 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0420 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0290 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0390 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0210 |
-1.00 |
| 2026-03-10 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0470 |
2.28 |
| 2026-03-09 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0330 |
-1.58 |
| 2026-03-06 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0070 |
0.34 |