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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
6190.36 |
|
6.28% |
| 2 |
中际旭创 |
6052.83 |
|
6.15% |
| 3 |
新易盛 |
5954.43 |
|
6.05% |
| 4 |
应流股份 |
5226.06 |
|
5.31% |
| 5 |
工业富联 |
5053.89 |
|
5.13% |
| 6 |
北方华创 |
4927.50 |
|
5.00% |
| 7 |
宁德时代 |
4781.03 |
|
4.85% |
| 8 |
海光信息 |
3887.81 |
|
3.95% |
| 9 |
思源电气 |
3286.54 |
|
3.34% |
| 10 |
东方电气 |
3148.54 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3036.15 |
30.00 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
6.80% |
15.03% |
40.13% |
103.17% |
28.17% |
87.23% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
6530/11044 |
2081/11044 |
1656/11044 |
1156/11044 |
876/11044 |
1474/11044 |
1004/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0620 |
2.55% |
| 2026-06-02 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0730 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0650 |
-2.68% |
| 2026-05-29 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0810 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0620 |
2.54% |
