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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
6214.18 |
|
5.95% |
| 2 |
宁德时代 |
5279.06 |
|
5.05% |
| 3 |
北方华创 |
4986.59 |
|
4.77% |
| 4 |
新易盛 |
4823.04 |
|
4.62% |
| 5 |
海光信息 |
4670.70 |
|
4.47% |
| 6 |
立讯精密 |
4523.12 |
|
4.33% |
| 7 |
杰瑞股份 |
3243.97 |
|
3.10% |
| 8 |
中际旭创 |
2958.97 |
|
2.83% |
| 9 |
拓普集团 |
2829.79 |
|
2.71% |
| 10 |
三花智控 |
2626.84 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
2.88% |
| 2 |
25农业银行CD008 |
995.41 |
10.00 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
8.11% |
6.09% |
53.90% |
63.54% |
1.79% |
39.27% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8398/10633 |
1934/10633 |
1859/10633 |
739/10633 |
1171/10633 |
6771/10633 |
1861/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0360 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0270 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
1.9100 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.57% |
