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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 连骁
- 成立日期：
- 2009-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0620 |
2.55 |
| 2026-06-02 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0730 |
3.09 |
| 2026-06-01 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0650 |
-2.68 |
| 2026-05-29 |
2.4260 |
2.4260 |
-0.0810 |
-3.23 |
| 2026-05-28 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0620 |
2.54 |
| 2026-05-27 |
2.4450 |
2.4450 |
-0.0210 |
-0.85 |
| 2026-05-26 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0120 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
2.4780 |
2.4780 |
0.0880 |
3.68 |
| 2026-05-22 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0550 |
2.36 |
| 2026-05-21 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0650 |
-2.71 |
| 2026-05-20 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0160 |
0.67 |
| 2026-05-19 |
2.3840 |
2.3840 |
0.0130 |
0.55 |
| 2026-05-18 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-05-15 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0410 |
-1.70 |
| 2026-05-14 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0770 |
-3.09 |
| 2026-05-13 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0810 |
3.36 |
| 2026-05-12 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0180 |
0.75 |
| 2026-05-11 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0410 |
1.74 |
| 2026-05-08 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0390 |
-1.63 |
| 2026-05-07 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0300 |
1.27 |