加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0107 |
1.5707 |
-0.0189 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.0230 |
1.5830 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-02-11 |
1.0304 |
1.5904 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0324 |
1.5924 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0287 |
1.5887 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.0245 |
1.5845 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.0260 |
1.5860 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0239 |
1.5839 |
0.0169 |
1.09 |
| 2026-02-03 |
1.0129 |
1.5729 |
0.0218 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
0.9987 |
1.5587 |
-0.0387 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.0239 |
1.5839 |
-0.0189 |
-1.19 |
| 2026-01-29 |
1.0362 |
1.5962 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.0323 |
1.5923 |
-0.0186 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.0444 |
1.6044 |
-0.0184 |
-1.14 |
| 2026-01-26 |
1.0564 |
1.6164 |
0.0057 |
0.35 |
| 2026-01-23 |
1.0527 |
1.6127 |
0.0229 |
1.44 |
| 2026-01-22 |
1.0378 |
1.5978 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
1.0436 |
1.6036 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0429 |
1.6029 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.0486 |
1.6086 |
-0.0054 |
-0.33 |