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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.5600元
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0521 |
1.6121 |
-0.0206 |
-1.26 |
| 2026-01-15 |
1.0655 |
1.6255 |
-0.0114 |
-0.69 |
| 2026-01-14 |
1.0729 |
1.6329 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.0769 |
1.6369 |
0.0155 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
1.0668 |
1.6268 |
0.0064 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.0626 |
1.6226 |
0.0276 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.0446 |
1.6046 |
0.0057 |
0.36 |
| 2026-01-07 |
1.0409 |
1.6009 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.0369 |
1.5969 |
0.0121 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.0290 |
1.5890 |
0.0500 |
3.27 |
| 2025-12-31 |
0.9964 |
1.5564 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
0.9986 |
1.5586 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0034 |
1.5634 |
-0.0170 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.0145 |
1.5745 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0166 |
1.5766 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.0127 |
1.5727 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.0097 |
1.5697 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2025-12-22 |
1.0144 |
1.5744 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0179 |
1.5779 |
0.0160 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.0075 |
1.5675 |
0.0015 |
0.10 |