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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1230元
- 基金经理：
- 薛琳,刘佃贵
- 成立日期：
- 2013-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5836 |
1.9994 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.5876 |
2.0041 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.5898 |
2.0066 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-03-31 |
1.5832 |
1.9989 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.5829 |
1.9985 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.5842 |
2.0001 |
0.0041 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.5810 |
1.9963 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.5852 |
2.0012 |
0.0091 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.5781 |
1.9929 |
0.0118 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.5689 |
1.9821 |
-0.0210 |
-1.03 |
| 2026-03-20 |
1.5853 |
2.0014 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.5897 |
2.0065 |
-0.0124 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.5994 |
2.0179 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.6002 |
2.0188 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.6018 |
2.0207 |
-0.0045 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6053 |
2.0248 |
-0.0036 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.6081 |
2.0281 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.6115 |
2.0321 |
0.0038 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.6085 |
2.0285 |
0.0067 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.6033 |
2.0224 |
-0.0102 |
-0.50 |