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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨庆运
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0170 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0180 |
1.10 |
| 2025-12-31 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0130 |
-0.78 |
| 2025-12-25 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0050 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0200 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0230 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-15 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0100 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0200 |
-1.22 |