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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨庆运
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
161.76 |
|
4.32% |
| 2 |
科锐国际 |
132.33 |
|
3.54% |
| 3 |
牧原股份 |
115.01 |
|
3.07% |
| 4 |
恺英网络 |
106.70 |
|
2.85% |
| 5 |
新诺威 |
101.02 |
|
2.70% |
| 6 |
古井贡酒 |
97.95 |
|
2.62% |
| 7 |
百龙创园 |
97.11 |
|
2.60% |
| 8 |
石头科技 |
94.07 |
|
2.51% |
| 9 |
若羽臣 |
90.68 |
|
2.42% |
| 10 |
新城控股 |
89.05 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
1.54% |
-7.61% |
-2.31% |
1.98% |
2.74% |
-21.13% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
5558/10575 |
6344/10575 |
9619/10575 |
9869/10575 |
8788/10575 |
8327/10575 |
10119/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2025-12-22 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-12-18 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0230 |
1.42% |
