中银消费主题混合A 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -6.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 90.58 | 0.02 | 5.32 | 0.02 | 4.01 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 0.38 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 85.50 | 0.02 | 5.60 | 0.03 | 8.35 | 0.00 | 0.55 | 0.39 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 0.36 | 90.92 | 0.02 | 5.59 | 0.01 | 2.83 | 0.00 | 0.66 | 0.39 | 0.40 |
| 2024-12-31 | 0.39 | 89.47 | 0.03 | 6.09 | 0.02 | 4.06 | 0.00 | 0.38 | 0.42 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.46 | 86.63 | 0.04 | 7.24 | 0.01 | 2.30 | 0.02 | 3.83 | 0.49 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 87.57 | 0.04 | 7.34 | 0.02 | 4.95 | 0.00 | 0.14 | 0.44 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.54 | 88.82 | 0.04 | 5.98 | 0.03 | 4.44 | 0.00 | 0.76 | 0.61 | 0.61 |
| 2023-12-31 | 0.62 | 89.24 | 0.04 | 6.47 | 0.03 | 4.04 | 0.00 | 0.25 | 0.69 | 0.69 |