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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2009-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.7449 |
1.7449 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0157 |
0.91 |
| 2025-12-19 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0064 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0301 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.6903 |
1.6903 |
-0.0195 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.7098 |
1.7098 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7194 |
1.7194 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0137 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0132 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0145 |
0.85 |
| 2025-12-04 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0055 |
0.32 |