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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2009-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0135 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0170 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0271 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0149 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0089 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0214 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0225 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0202 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0535 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0268 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.7451 |
1.7451 |
-0.0121 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.7572 |
1.7572 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.7563 |
1.7563 |
-0.0065 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0062 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0211 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0161 |
-0.92 |