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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2009-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.12亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0213 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.7749 |
1.7749 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0271 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0099 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0138 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0192 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0362 |
-2.05 |
| 2026-01-30 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0170 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0126 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.7734 |
1.7734 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.7694 |
1.7694 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.7678 |
1.7678 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.7731 |
1.7731 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.7788 |
1.7788 |
0.0009 |
0.05 |