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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
4.7350 |
4.7350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
4.7350 |
4.7350 |
0.0760 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
4.6590 |
4.6590 |
0.1880 |
4.20 |
| 2026-03-30 |
4.4710 |
4.4710 |
-0.0650 |
-1.43 |
| 2026-03-27 |
4.5360 |
4.5360 |
-0.0760 |
-1.65 |
| 2026-03-26 |
4.6120 |
4.6120 |
-0.1470 |
-3.09 |
| 2026-03-25 |
4.7590 |
4.7590 |
0.0300 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
4.7290 |
4.7290 |
-0.0170 |
-0.36 |
| 2026-03-23 |
4.7460 |
4.7460 |
0.0700 |
1.50 |
| 2026-03-20 |
4.6760 |
4.6760 |
-0.1020 |
-2.13 |
| 2026-03-19 |
4.7780 |
4.7780 |
-0.0030 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
4.7810 |
4.7810 |
-0.0630 |
-1.30 |
| 2026-03-17 |
4.8440 |
4.8440 |
0.0220 |
0.46 |
| 2026-03-16 |
4.8220 |
4.8220 |
0.0610 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
4.7610 |
4.7610 |
-0.0450 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
4.8060 |
4.8060 |
-0.0910 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
4.8970 |
4.8970 |
0.0080 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
4.8890 |
4.8890 |
0.0080 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
4.8810 |
4.8810 |
0.0880 |
1.84 |
| 2026-03-06 |
4.7930 |
4.7930 |
-0.0850 |
-1.74 |