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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
4.8890 |
4.8890 |
-0.0940 |
-1.89 |
| 2026-02-11 |
4.9830 |
4.9830 |
0.0150 |
0.30 |
| 2026-02-10 |
4.9680 |
4.9680 |
-0.0400 |
-0.80 |
| 2026-02-09 |
5.0080 |
5.0080 |
0.0530 |
1.07 |
| 2026-02-06 |
4.9550 |
4.9550 |
0.1310 |
2.72 |
| 2026-02-05 |
4.8240 |
4.8240 |
-0.0590 |
-1.21 |
| 2026-02-04 |
4.8830 |
4.8830 |
-0.1060 |
-2.12 |
| 2026-02-03 |
4.9890 |
4.9890 |
-0.0450 |
-0.89 |
| 2026-02-02 |
5.0340 |
5.0340 |
0.0380 |
0.76 |
| 2026-01-30 |
4.9960 |
4.9960 |
-0.0700 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
5.0660 |
5.0660 |
-0.0170 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
5.0830 |
5.0830 |
0.0120 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
5.0710 |
5.0710 |
0.0580 |
1.16 |
| 2026-01-26 |
5.0130 |
5.0130 |
0.0290 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
4.9840 |
4.9840 |
0.0080 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
4.9760 |
4.9760 |
0.0210 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
4.9550 |
4.9550 |
0.0490 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
4.9060 |
4.9060 |
-0.1120 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
5.0180 |
5.0180 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
5.0190 |
5.0190 |
0.0000 |
0.00 |