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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
4.9910 |
4.9910 |
-0.0120 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
5.0030 |
5.0030 |
-0.0310 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
5.0340 |
5.0340 |
-0.0040 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
5.0380 |
5.0380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
5.0380 |
5.0380 |
0.0120 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
5.0260 |
5.0260 |
0.0350 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
4.9910 |
4.9910 |
0.0300 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
4.9610 |
4.9610 |
0.0780 |
1.60 |
| 2025-12-18 |
4.8830 |
4.8830 |
0.0800 |
1.67 |
| 2025-12-17 |
4.8030 |
4.8030 |
-0.1080 |
-2.20 |
| 2025-12-16 |
4.9110 |
4.9110 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
4.9040 |
4.9040 |
-0.0210 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
4.9250 |
4.9250 |
-0.1030 |
-2.05 |
| 2025-12-11 |
5.0280 |
5.0280 |
-0.0100 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
5.0380 |
5.0380 |
0.0260 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
5.0120 |
5.0120 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
5.0050 |
5.0050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
5.0050 |
5.0050 |
0.0130 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
4.9920 |
4.9920 |
0.0160 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
4.9760 |
4.9760 |
-0.0050 |
-0.10 |