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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张楠,张自力
- 成立日期：
- 2013-06-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.8830 |
4.8830 |
0.0800 |
1.67 |
| 2025-12-17 |
4.8030 |
4.8030 |
-0.1080 |
-2.20 |
| 2025-12-16 |
4.9110 |
4.9110 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
4.9040 |
4.9040 |
-0.0210 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
4.9250 |
4.9250 |
-0.1030 |
-2.05 |
| 2025-12-11 |
5.0280 |
5.0280 |
-0.0100 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
5.0380 |
5.0380 |
0.0260 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
5.0120 |
5.0120 |
0.0070 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
5.0050 |
5.0050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
5.0050 |
5.0050 |
0.0130 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
4.9920 |
4.9920 |
0.0160 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
4.9760 |
4.9760 |
-0.0050 |
-0.10 |
| 2025-12-02 |
4.9810 |
4.9810 |
0.0220 |
0.44 |
| 2025-12-01 |
4.9590 |
4.9590 |
-0.0300 |
-0.60 |
| 2025-11-28 |
4.9890 |
4.9890 |
0.0280 |
0.56 |
| 2025-11-27 |
4.9610 |
4.9610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
4.9610 |
4.9610 |
0.0450 |
0.92 |
| 2025-11-25 |
4.9160 |
4.9160 |
0.0310 |
0.63 |
| 2025-11-24 |
4.8850 |
4.8850 |
0.1450 |
3.06 |
| 2025-11-21 |
4.7400 |
4.7400 |
0.0220 |
0.47 |