嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇（000044）中高风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
张楠,张自力
成立日期：
2013-06-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.03亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.17% 2.48% 4.65% 17.90% 16.03% 20.30% 113.75%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 64/542 96/542 97/542 68/542 201/542 151/542 49/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 5.0380 5.0380 0.0000 0.00%
2025-12-24 5.0380 5.0380 0.0120 0.24%
2025-12-23 5.0260 5.0260 0.0350 0.70%
2025-12-22 4.9910 4.9910 0.0300 0.60%
2025-12-19 4.9610 4.9610 0.0780 1.60%

基金分红

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