加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5085元
- 基金经理：
- 纪玲云
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1229 |
1.6314 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1228 |
1.6313 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1224 |
1.6309 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1219 |
1.6304 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1281 |
1.6301 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1272 |
1.6292 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1267 |
1.6287 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1266 |
1.6286 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1264 |
1.6284 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.1267 |
1.6287 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1269 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1269 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1269 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1269 |
1.6289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1269 |
1.6289 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1266 |
1.6286 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1263 |
1.6283 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1262 |
1.6282 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1261 |
1.6281 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1258 |
1.6278 |
0.0005 |
0.03 |