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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 7.3057元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2004-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
19.7900 |
27.0960 |
0.9015 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
19.3610 |
26.6670 |
-0.6788 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
19.6840 |
26.9900 |
-0.0336 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
19.7000 |
27.0060 |
0.2837 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
19.5650 |
26.8710 |
-0.6431 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
19.8710 |
27.1770 |
0.7860 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
19.4970 |
26.8030 |
0.7040 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
19.1620 |
26.4680 |
-1.6959 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
19.9690 |
27.2750 |
-0.1240 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
20.0280 |
27.3340 |
-0.8511 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
20.4330 |
27.7390 |
0.6620 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
20.1180 |
27.4240 |
-0.7818 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
20.4900 |
27.7960 |
0.0988 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
20.4430 |
27.7490 |
-0.4497 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
20.6570 |
27.9630 |
-0.3699 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
20.8330 |
28.1390 |
0.2438 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
20.7170 |
28.0230 |
1.0381 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
20.2230 |
27.5290 |
-0.4896 |
-1.14 |
| 2026-03-06 |
20.4560 |
27.7620 |
0.1261 |
0.29 |
| 2026-03-05 |
20.3960 |
27.7020 |
0.5947 |
1.41 |