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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 李直,何如
- 成立日期：
- 2013-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3445 |
2.4105 |
0.0469 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
2.2999 |
2.3659 |
0.0055 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
2.2947 |
2.3607 |
0.0176 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
2.2780 |
2.3440 |
0.0472 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
2.2331 |
2.2991 |
0.0540 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
2.1817 |
2.2477 |
0.0019 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
2.1799 |
2.2459 |
0.0082 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
2.1721 |
2.2381 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
2.1800 |
2.2460 |
0.0141 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
2.1666 |
2.2326 |
0.0171 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
2.1503 |
2.2163 |
0.0279 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
2.1238 |
2.1898 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.1235 |
2.1895 |
0.0251 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
2.0996 |
2.1656 |
0.0201 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.0805 |
2.1465 |
-0.0109 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.0909 |
2.1569 |
0.0398 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
2.0530 |
2.1190 |
-0.0329 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.0843 |
2.1503 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.1001 |
2.1661 |
0.0306 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
2.0710 |
2.1370 |
-0.0210 |
-0.96 |