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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2013-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4105 |
2.4765 |
-0.0361 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
2.4448 |
2.5108 |
0.0285 |
1.12 |
| 2026-02-11 |
2.4177 |
2.4837 |
0.0057 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
2.4123 |
2.4783 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
2.4137 |
2.4797 |
0.0475 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.3685 |
2.4345 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
2.3678 |
2.4338 |
-0.0442 |
-1.74 |
| 2026-02-04 |
2.4098 |
2.4758 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
2.4067 |
2.4727 |
0.0723 |
2.94 |
| 2026-02-02 |
2.3379 |
2.4039 |
-0.0974 |
-3.81 |
| 2026-01-30 |
2.4305 |
2.4965 |
-0.0431 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
2.4715 |
2.5375 |
-0.0242 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.4945 |
2.5605 |
0.0148 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.4804 |
2.5464 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
2.4687 |
2.5347 |
-0.0244 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
2.4919 |
2.5579 |
0.0587 |
2.29 |
| 2026-01-22 |
2.4361 |
2.5021 |
0.0138 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
2.4230 |
2.4890 |
0.0267 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
2.3976 |
2.4636 |
-0.0117 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
2.4087 |
2.4747 |
0.0161 |
0.64 |