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基金估值:
[12-25]
累计分红:
0.0270元
基金经理:
李思佳
成立日期:
2015-09-24
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.14亿份
管 理 人:
中银基金管理有限公司
海通评级:
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基金概况

基金代码 960011 基金简称 中银增长混合H
基金类型 开放式基金 基金全称 中银增长混合H
投资类型 混合型 基金经理 李思佳
成立日期 2015-09-24 成立规模 --亿份
管理费 1.20% 份额规模 0.14亿份(2025-09-30)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.20%
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
最高认购费 --% 最高申购费 5.00%
最高赎回费 0.12% 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

投资目标

着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。

投资范围

  具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。

投资策略

  本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。   本基金资产类别配置的决策将借助中国银行和贝莱德投资管理宏观量化经济分析的研究成果,从经济运行周期的变动,判断市场利率水平、通货膨胀率、货币供应量、盈利变化等因素对证券市场的影响,分析类别资产的预期风险收益特征,通过战略资产配置决策确定基金资产在各大类资产类别间的比例,并参照定期编制的投资组合风险评估报告及相关数量分析模型,适度调整资产配置比例。   本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。   投资组合中股票资产及存托凭证投资比例不低于基金净资产的60%;投资于可持续增长的上市公司的股票及存托凭证占全部股票及存托凭证市值的比例不低于80%;现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。   1.股票选择本基金借助数量模型从盈利增长性角度进行股票初步筛选,并运用评级系统对公司增长的可持续性进行评估。综合以上结果后,再从基本面对股票进行更深入的分析和估值,构建投资组合。   2.存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。   3.债券资产管理债券组合的构建主要通过对GDP增长速度、财政政策和货币政策的变化、通货膨胀的变动趋势分析,判断未来利率走势,确定债券投资组合的久期,并通过利率曲线、期限结构、债券类别的配置等积极的投资策略提高债券组合的收益水平,同时适当利用由于银行间市场和交易所市场的分割而形成的无风险套利机会进行套利。   在单个债券品种的选择上严格控制信用风险,以流动性、安全性为原则选择优质债券。   4.现金管理在现金管理上,基金经理通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作中的流动性需求。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。