| 基金代码 | 513050 | 基金简称 | 中概互联 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | ETF | 基金全称 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 刘依姗,余海燕 |
| 成立日期 | 2017-01-04 | 成立规模 | 3.01亿份 |
| 管理费 | 0.60% | 份额规模 | 247.57亿份(2025-09-30) |
| 首次最低金额(元) | 0 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.80% | 最高申购费 | 0.50% |
| 最高赎回费 | 0.50% | 业绩比较基准 | 中证海外中国互联网50指数 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。