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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1601.25 |
|
12.16% |
| 2 |
招商银行 |
1104.67 |
|
8.39% |
| 3 |
兴业银行 |
782.98 |
|
5.95% |
| 4 |
东方财富 |
643.54 |
|
4.89% |
| 5 |
中信证券 |
615.20 |
|
4.67% |
| 6 |
工商银行 |
563.46 |
|
4.28% |
| 7 |
国泰海通 |
509.92 |
|
3.87% |
| 8 |
农业银行 |
484.64 |
|
3.68% |
| 9 |
交通银行 |
424.69 |
|
3.23% |
| 10 |
浦发银行 |
363.92 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-4.25% |
-9.71% |
-5.03% |
1.46% |
-9.71% |
28.82% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1570/6768 |
2682/6768 |
6091/6768 |
4436/6768 |
5168/6768 |
6045/6768 |
1954/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8056 |
2.8056 |
-0.0253 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
2.8309 |
2.8309 |
-0.0131 |
-0.46% |
| 2026-04-01 |
2.8440 |
2.8440 |
0.0258 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
2.8182 |
2.8182 |
0.0062 |
0.22% |
| 2026-03-30 |
2.8120 |
2.8120 |
-0.0038 |
-0.13% |
