加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 2.6150元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2003-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4803.76 |
|
8.23% |
| 2 |
中芯国际 |
4599.59 |
|
7.88% |
| 3 |
寒武纪 |
4161.67 |
|
7.13% |
| 4 |
海光信息 |
3666.66 |
|
6.28% |
| 5 |
源杰科技 |
2846.39 |
|
4.88% |
| 6 |
中际旭创 |
2568.10 |
|
4.40% |
| 7 |
北方华创 |
2387.22 |
|
4.09% |
| 8 |
泰格医药 |
2375.73 |
|
4.07% |
| 9 |
兆易创新 |
2341.75 |
|
4.01% |
| 10 |
德业股份 |
2283.44 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
6019.49 |
60.00 |
10.31% |
| 2 |
25国债08 |
4343.41 |
43.00 |
7.44% |
| 3 |
25国债01 |
2527.89 |
25.00 |
4.33% |
| 4 |
鼎捷转债 |
56.55 |
0.39 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-2.94% |
-0.24% |
-5.76% |
20.09% |
-0.24% |
2.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9502/10855 |
4796/10855 |
5594/10855 |
7981/10855 |
4063/10855 |
5622/10855 |
7086/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3574 |
6.1613 |
-0.0360 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
2.3619 |
6.1674 |
-0.3870 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
2.4105 |
6.2343 |
0.4070 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
2.3594 |
6.1640 |
-0.3360 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
2.4016 |
6.2220 |
-0.1330 |
-0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0100 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0100 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0830 |
| 2019-06-25 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
0.1720 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0100 |
