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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23郑州城建MTN001 |
10364.75 |
100.00 |
9.94% |
| 2 |
21新静安MTN002 |
10310.20 |
100.00 |
9.89% |
| 3 |
21湘高速MTN006(革命老区) |
10299.68 |
100.00 |
9.88% |
| 4 |
19平湖国资MTN001 |
7298.09 |
70.00 |
7.00% |
| 5 |
23中国中药MTN001 |
6134.37 |
60.00 |
5.88% |
业绩表现
截至：2025-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.88% |
2.84% |
3.09% |
5.42% |
-0.02% |
12.63% |
| 沪深300指数 |
-1.06% |
-4.71% |
-4.45% |
9.89% |
14.80% |
-3.94% |
-21.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.56% |
1.87% |
2.32% |
4.18% |
0.13% |
7.49% |
| 同类型阶段排名 |
3709/7870 |
1988/7870 |
1294/7870 |
1605/7870 |
1814/7870 |
5295/7870 |
954/7870 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-01-09 |
1.0604 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
1.0606 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0095 |
| 2023-09-20 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0072 |
| 2023-06-20 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0137 |
| 2023-03-18 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-22 |
0.0101 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0109 |
