南方兴锦利一年定开债券发起 净资产规模 10.43 亿元，比上期增加 -59.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | 99.82 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 10.43 | 12.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.95 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 38.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.11 | 99.96 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 25.50 | 39.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.04 | 99.88 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 25.46 | 37.08 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 96.07 | 0.00 | 0.01 | 1.26 | 3.92 | 25.32 | 32.20 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 43.41 | 96.51 | 0.03 | 0.06 | 1.54 | 3.43 | 30.36 | 44.98 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 46.54 | 96.69 | 0.01 | 0.02 | 1.58 | 3.29 | 30.35 | 48.13 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 47.66 | 95.61 | 0.16 | 0.31 | 2.03 | 4.08 | 29.90 | 49.85 |