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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0717元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-09 |
1.0604 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-08 |
1.0606 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-07 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-06 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-01-03 |
1.0607 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-01-02 |
1.0606 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-31 |
1.0606 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-30 |
1.0602 |
1.1319 |
0.0012 |
0.10 |
| 2024-12-27 |
1.0591 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-26 |
1.0587 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-25 |
1.0584 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-24 |
1.0585 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-23 |
1.0580 |
1.1297 |
0.0014 |
0.12 |
| 2024-12-20 |
1.0567 |
1.1284 |
0.0011 |
0.09 |
| 2024-12-19 |
1.0557 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-18 |
1.0553 |
1.1270 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-17 |
1.0549 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-16 |
1.0545 |
1.1262 |
0.0015 |
0.13 |
| 2024-12-13 |
1.0531 |
1.1248 |
0.0008 |
0.07 |
| 2024-12-12 |
1.0524 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04 |