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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1555.50 |
|
9.92% |
| 2 |
新易盛 |
1525.32 |
|
9.73% |
| 3 |
剑桥科技 |
1197.33 |
|
7.64% |
| 4 |
源杰科技 |
1078.86 |
|
6.88% |
| 5 |
腾讯控股 |
1000.90 |
|
6.38% |
| 6 |
胜宏科技 |
931.76 |
|
5.94% |
| 7 |
海博思创 |
859.19 |
|
5.48% |
| 8 |
紫金矿业 |
797.64 |
|
5.09% |
| 9 |
工业富联 |
700.54 |
|
4.47% |
| 10 |
康方生物 |
602.18 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
3.00 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
-2.21% |
-1.10% |
3.00% |
81.29% |
-1.10% |
78.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
569/10855 |
4204/10855 |
6552/10855 |
2818/10855 |
327/10855 |
6518/10855 |
374/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0199 |
1.52% |
| 2026-04-02 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0231 |
-1.74% |
| 2026-04-01 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0552 |
4.33% |
| 2026-03-31 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0382 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0222 |
1.72% |
