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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李进
- 成立日期：
- 2021-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1338.72 |
|
8.70% |
| 2 |
剑桥科技 |
1302.28 |
|
8.46% |
| 3 |
中际旭创 |
1267.56 |
|
8.23% |
| 4 |
工业富联 |
1193.46 |
|
7.75% |
| 5 |
海博思创 |
1174.57 |
|
7.63% |
| 6 |
胜宏科技 |
996.39 |
|
6.47% |
| 7 |
腾讯控股 |
877.69 |
|
5.70% |
| 8 |
中创新航 |
777.95 |
|
5.05% |
| 9 |
春风动力 |
667.94 |
|
4.34% |
| 10 |
东鹏饮料 |
668.36 |
|
4.34% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.58% |
9.38% |
7.97% |
76.94% |
94.16% |
100.84% |
87.68% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
929/10613 |
1057/10613 |
1156/10613 |
219/10613 |
120/10613 |
118/10613 |
319/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-12-24 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0234 |
1.73% |
| 2025-12-23 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0512 |
3.97% |
