融通价值趋势混合A 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 16.98% , 股票配置占比上期增加 80.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 8.93 | 0.03 | 1.68 | 0.69 | 1.61 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.28 | 0.02 | 1.75 | 0.59 | 0.88 |
| 2025-03-31 | 0.77 | 92.65 | 0.00 | 0.48 | 0.06 | 6.59 | 0.00 | 0.28 | 0.57 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 87.14 | 0.00 | 0.51 | 0.06 | 7.53 | 0.04 | 4.82 | 0.54 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.68 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 8.57 | 0.02 | 2.33 | 0.44 | 0.76 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.27 | 0.00 | 0.27 | 0.35 | 0.56 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.66 | 0.00 | 0.14 | 0.33 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.52 | 92.45 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.32 | 0.01 | 1.23 | 0.33 | 0.56 |