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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.1909元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.11亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
326381.56 |
3160.00 |
40.05% |
| 2 |
16进出03 |
295417.55 |
2870.00 |
36.25% |
| 3 |
23国开13 |
80380.40 |
800.00 |
9.86% |
| 4 |
23国开02 |
66656.19 |
650.00 |
8.18% |
| 5 |
25国开01 |
20215.89 |
200.00 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.38% |
1.09% |
3.08% |
0.38% |
11.19% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6713/8888 |
5922/8888 |
6612/8888 |
4512/8888 |
1935/8888 |
6735/8888 |
1564/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0087 |
1.1996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0087 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
1.0086 |
1.1995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0085 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
1.0085 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0101 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0132 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0310 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0124 |
| 2024-03-01 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-06 |
0.0130 |
