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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1909元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.11亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0071 |
1.1980 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0067 |
1.1976 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0064 |
1.1973 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0061 |
1.1970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0057 |
1.1966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0054 |
1.1963 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0049 |
1.1958 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0045 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.1950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0036 |
1.1945 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0031 |
1.1940 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.0027 |
1.1936 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0022 |
1.1931 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0018 |
1.1927 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.0114 |
1.1922 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0109 |
1.1917 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0104 |
1.1912 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0097 |
1.1905 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0089 |
1.1897 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-09-30 |
1.0078 |
1.1886 |
0.0006 |
0.05 |