加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1909元
- 基金经理：
- 沈竹熙
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 81.11亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出15 |
588394.65 |
5700.00 |
71.99% |
| 2 |
16农发05 |
323782.60 |
3160.00 |
39.61% |
| 3 |
16进出03 |
193771.56 |
1900.00 |
23.71% |
| 4 |
18国开14 |
164192.11 |
1580.00 |
20.09% |
| 5 |
18农发11 |
54913.11 |
530.00 |
6.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.22% |
0.71% |
1.75% |
3.61% |
3.61% |
11.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1254/8770 |
2277/8770 |
2164/8770 |
1700/8770 |
1412/8770 |
1239/8770 |
1480/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0049 |
1.1958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0045 |
1.1954 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0041 |
1.1950 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
1.0036 |
1.1945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0031 |
1.1940 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0101 |
| 2025-08-21 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-26 |
0.0132 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
0.0310 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0124 |
| 2024-03-01 |
2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-06 |
0.0130 |
