加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 田原,周梦婕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发清发02 |
300046.42 |
2970.00 |
33.32% |
| 2 |
20国开09 |
291262.20 |
2870.00 |
32.34% |
| 3 |
17农发15 |
255161.30 |
2480.00 |
28.33% |
| 4 |
17国开10 |
156333.64 |
1510.00 |
17.36% |
| 5 |
20江苏19 |
71637.71 |
710.00 |
7.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
1.06% |
2.13% |
4.27% |
1.06% |
12.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3820/8896 |
1639/8896 |
1434/8896 |
895/8896 |
1156/8896 |
1664/8896 |
894/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1391 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1389 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1388 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1387 |
1.2387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1386 |
1.2386 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0200 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0300 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0100 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
0.0100 |
