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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 田原,周梦婕
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发清发02 |
302568.52 |
2970.00 |
33.26% |
| 2 |
20国开09 |
293725.04 |
2870.00 |
32.28% |
| 3 |
17农发15 |
257313.33 |
2480.00 |
28.28% |
| 4 |
17国开10 |
157668.77 |
1510.00 |
17.33% |
| 5 |
20江苏19 |
72234.07 |
710.00 |
7.94% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
1.04% |
2.09% |
4.27% |
1.30% |
12.94% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.59% |
0.53% |
1.54% |
2.99% |
1.19% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1843/8934 |
4876/8934 |
1222/8934 |
1481/8934 |
1474/8934 |
2459/8934 |
1072/8934 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1418 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
1.1417 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
1.1416 |
1.2416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
1.1414 |
1.2414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
1.1413 |
1.2413 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-22 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0200 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0200 |
| 2022-12-01 |
2022-12-05 |
2022-12-05 |
2022-12-06 |
0.0300 |
| 2022-06-24 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
0.0100 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
0.0100 |
