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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0810元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22新城债 |
4293.00 |
40.00 |
8.27% |
| 2 |
22绍兴滨海MTN001 |
4226.00 |
40.00 |
8.14% |
| 3 |
22嵊州城投债 |
4189.86 |
40.00 |
8.07% |
| 4 |
24嵊州投资MTN001 |
4026.69 |
40.00 |
7.76% |
| 5 |
25工商银行CD144 |
3981.26 |
40.00 |
7.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.73% |
1.47% |
2.31% |
0.73% |
11.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2840/8896 |
2928/8896 |
3731/8896 |
2640/8896 |
2816/8896 |
3916/8896 |
1450/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0528 |
1.1338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0525 |
1.1335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0524 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0523 |
1.1333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0521 |
1.1331 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-19 |
2026-03-20 |
2026-03-20 |
2026-03-23 |
0.0100 |
| 2025-09-29 |
2025-09-30 |
2025-09-30 |
2025-10-09 |
0.0110 |
| 2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0200 |
| 2024-06-11 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0400 |
