宝盈盈旭纯债债券A 报告期末总份额 4.91 亿份，比上期增加 -0.05% , 期末净资产 5.14 亿元，比上期增加 -1.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | -0.05 | 5.14 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.01 | 5.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | -0.04 | 5.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 4.92 | -0.11 | 5.16 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 4.92 | 0.01 | 5.18 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.01 | 4.92 | 0.14 | 5.17 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 4.91 | 0.10 | 5.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.01 | 5.18 |