| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.071元 | 3 | 2025-10-09 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.0110元 | 2025-10-09 |
| 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0200元 | 2024-12-18 |
| 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0400元 | 2024-06-13 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第三次分红公告 | 分红公告 | 2025-09-29 |
| 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-16 |
| 宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-11 |