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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2581元
- 基金经理：
- 古渥
- 成立日期：
- 2018-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.61亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25GTHTK1 |
20151.63 |
200.00 |
4.80% |
| 2 |
25汇金MTN008 |
20001.76 |
200.00 |
4.77% |
| 3 |
25光大集团MTN008 |
19994.92 |
200.00 |
4.77% |
| 4 |
25国开03 |
19888.52 |
200.00 |
4.74% |
| 5 |
19国开05 |
17374.92 |
160.00 |
4.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.45% |
0.91% |
1.60% |
2.35% |
0.91% |
10.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1412/8896 |
622/8896 |
2225/8896 |
2068/8896 |
2733/8896 |
2433/8896 |
1747/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0423 |
1.3004 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0418 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0417 |
1.2998 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0416 |
1.2997 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0413 |
1.2994 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0062 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0073 |
| 2024-09-14 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
2024-09-20 |
0.0300 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0350 |
| 2023-06-16 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0427 |
