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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
35.31 |
|
0.11% |
| 2 |
东方财富 |
15.73 |
|
0.05% |
| 3 |
胜宏科技 |
5.38 |
|
0.02% |
| 4 |
新易盛 |
5.08 |
|
0.02% |
| 5 |
同花顺 |
5.46 |
|
0.02% |
| 6 |
中际旭创 |
5.83 |
|
0.02% |
| 7 |
汇川技术 |
6.46 |
|
0.02% |
| 8 |
阳光电源 |
5.42 |
|
0.02% |
| 9 |
温氏股份 |
5.12 |
|
0.02% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
4.50 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.24% |
-2.00% |
-2.01% |
-2.80% |
49.82% |
-2.01% |
34.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6252/6768 |
1424/6768 |
3418/6768 |
3530/6768 |
638/6768 |
3437/6768 |
1476/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0124 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
1.8028 |
1.8028 |
-0.0403 |
-2.19% |
| 2026-04-01 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0340 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0473 |
-2.55% |
| 2026-03-30 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0132 |
-0.71% |
