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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
97.94 |
|
2.84% |
| 2 |
源杰科技 |
83.46 |
|
2.42% |
| 3 |
光迅科技 |
69.95 |
|
2.03% |
| 4 |
星环科技 |
54.09 |
|
1.57% |
| 5 |
寒武纪 |
54.22 |
|
1.57% |
| 6 |
景旺电子 |
46.65 |
|
1.35% |
| 7 |
盛屯矿业 |
38.96 |
|
1.13% |
| 8 |
精测电子 |
36.48 |
|
1.06% |
| 9 |
工业富联 |
32.89 |
|
0.96% |
| 10 |
兆易创新 |
32.14 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
2.93% |
| 2 |
24国债24 |
99.84 |
1.00 |
2.90% |
| 3 |
银信转债 |
73.09 |
0.52 |
2.12% |
| 4 |
兴业转债 |
71.11 |
0.59 |
2.07% |
| 5 |
弘亚转债 |
56.65 |
0.46 |
1.65% |
| 6 |
国泰转债 |
54.23 |
0.00 |
1.58% |
| 7 |
密卫转债 |
54.34 |
0.00 |
1.58% |
| 8 |
天润转债 |
54.21 |
0.00 |
1.57% |
| 9 |
齐翔转2 |
53.62 |
0.00 |
1.56% |
| 10 |
新乳转债 |
53.45 |
0.00 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-5.35% |
-1.02% |
2.48% |
15.63% |
-1.02% |
-2.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5882/10855 |
6961/10855 |
6483/10855 |
3107/10855 |
4847/10855 |
6454/10855 |
8342/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0116 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0010 |
0.08% |
